◆オールドエコノミーへ資金循環中！鉄鋼や非鉄金属、セメント、造船、銀行、造船、重電など重厚長大企業本命一覧！

米ファイザーと独ビオンテックがワクチンの有効性を発表し、金融市場の潮目が変わりました。これまで市場を牽引してきたのは、巣篭もり需要の恩恵を受ける小売やコロナ対策の恩恵を受けるデジタルトランスフォーメーションのハイテクが売られる展開となっています。

反面流出した資金は循環物色となり、これまで割安で放置されていたバリュー株へと写っています。実際、日本のハイテク企業比率が高いマザーズは軟調な展開となり、重厚長大企業の多いTOPIXは大きく上昇しています。

そこで今回は重厚長大企業である、鉄鋼・非鉄金属・セメント・造船・重電・更には海運や銀行などの企業を特集します。重厚長大企業は日本のオールドエコノミーであり、基本的に時価総額が大きく値動きが激しいものではありません。とはいえ、TOPIXの売買代金を見る限り、循環物色はしっかりしており資金の流入が見られる以上株高が見込めるでしょう。

投資をする前に

バリュー株へと資金がうつり、循環物色が始まっているというのが本記事でお伝えしたい事です。

ですが、投資を行う場合に高値つかみをすると思わぬ損失があります。相場は逃げませんので、下記記事を参考に投資プランについては良くお考えの上、安易に飛びつかないようにしましょう。

◆上値抵抗突破で「バブル宣言」ゼロ金利政策変更まで買い買い買い買い！

鉄鋼や製鉄セクター

重厚長大といえばは、「鉄は国家なり」の製鉄事業でしょう。かつては日本を代表する業種でしたが、現在は東南アジア諸国にその場を奪われています。その分、割安で放置され見直し買いが進んでいます。

鉄鋼銘柄一覧

日立金属は日立グループの再編期待があり資金が入っていまいたが、それ以外はPBR1倍割れと出遅れが目立つセクターです。

鉄鋼銘柄一覧はコチラをタップ

コード	銘柄名	市場	株価	ＰＥＲ	ＰＢＲ	利回り
5486	日立金	東１	1,424	－	1.27	－
6112	小島鉄	名２	614	－	0.88	－
5463	丸一管	東１	2,486	19.1	0.80	2.59
5358	イソライト	東１	473	8.5	0.79	2.54
5355	ルツボ	東２	2,563	43.1	0.73	0.78
8058	三菱商	東１	2,525.0	18.6	0.71	5.31
5423	東京製鉄	東１	709	18.0	0.67	2.26
5542	報国鉄	ＪＱ	819	16.1	0.66	3.66
5563	新日本電工	東１	246	24.1	0.65	1.22
5964	洋刃物	東２	795	20.7	0.63	2.52
5471	大同特鋼	東１	3,985	339	0.61	0.50
1964	中外炉	東１	1,557	－	0.60	3.21
5444	大和工	東１	2,630	24.8	0.56	3.04
5541	大平金	東１	1,824	25.5	0.54	1.10
5614	川金ＨＤ	東２	464	11.8	0.53	－
5464	モリ工業	東１	2,514	11.6	0.48	2.39
5401	日本製鉄	東１	1,229.0	－	0.47	－
5480	冶金工	東１	1,565	11.3	0.45	1.92
5974	中国工	東２	558	12.9	0.45	2.69
1515	日鉄鉱	東１	5,240	10.9	0.42	1.72
5603	虹技	東１	1,290	－	0.42	－
5440	共英製鋼	東１	1,457	7.4	0.41	3.43
5451	淀川鋼	東１	2,066	12.1	0.38	3.39
7485	岡谷鋼機	名１	8,150	7.8	0.37	2.76
8835	太平発	東１	646	14.4	0.36	4.64
5482	愛知鋼	東１	2,751	54.2	0.35	－
5481	山陽鋼	東１	1,085	－	0.34	－
5609	日鋳造	東２	680	12.9	0.34	2.21
5411	ＪＦＥ	東１	889	－	0.33	－
5461	中部鋼鈑	名１	743	11.4	0.33	2.42
5449	大阪製鉄	東１	1,162	90.4	0.31	－
7231	トピー	東１	1,207	－	0.29	1.66
5406	神戸鋼	東１	494	－	0.28	－
5410	合同鉄	東１	1,889	6.9	0.28	4.24
5408	中山鋼	東１	384	20.8	0.25	1.56
5476	高周波	東１	343	16.8	0.22	－
5491	日金属	東１	673	－	0.21	－
5632	菱製鋼	東１	560	－	0.21	－

鉄鋼関連銘柄の本命

日本製鐵(5401)

PER0.0倍（来期予想20.7倍）

PBR0.46倍

日本を代表する製鉄メーカー。旧社名は新日鐵住金。日本で製鉄メーカーといえば、まずこれを思い浮かべるかと思います。官製の製鉄所などを持ちますし、八幡製鉄所といえば歴史の教科書で知っている人も多いかと思います。株価はもみ合いの上限1200円を超えて、突破した位置にあります。

ジェイ　エフ　イー　ホールディングス(5411)

PER0.0倍（来期予想17.2倍）

PBR0.33倍

鉄鋼生産は日本製鉄に続く国内2位の会社です。NKKと川崎製鉄が経営統合して誕生。国内2位ですが、世界でも10位台と存在感のある企業です。

神戸製鋼所(5406)

PER0.0倍（来期予想25.8倍）

PBR0.28倍

鉄鋼生産国内3位。ラグビー部が有名で、ラグビー関連でもあります。個人的には個人投資家の人気が高いと感じています。

重電セクター

重電は発電や電気設備などを指します。原子力発電プラントや火力発電など大型プラントにはノウハウが必要で日本の欠かせない産業ですが、その分リスクも大きく重電各社はプラント開発の請負で巨額の赤字を出した事もあります。今後は脱炭素が焦点となり、発電所の高効率化や再生可能エネルギープラント開発にも注目が集まりそうです。

重電銘柄一覧

重電セクターの銘柄は基本的に単体事業ではなく、総合メーカーが多いですね。

重電銘柄一覧はコチラをタップ

コード	銘柄名	市場	株価	ＰＥＲ	ＰＢＲ	利回り
6501	日立	東１	4,059	13.1	1.35	－
6502	東芝	東２	2,750	－	1.33	1.45
6503	三菱電	東１	1,457.0	26.0	1.27	－
6504	富士電機	東１	3,605	18.7	1.33	－
6508	明電舎	東１	1,735	16.7	0.94	－
6641	日新電	東１	1,157	12.4	1.11	2.77
8093	極東貿易	東１	1,470	36.1	0.43	4.08

重電関連銘柄の本命

日立製作所(6501)

PER13.1倍

PBR1.35倍

上場グループ会社の再編が話題になっていますが、かつての原子力発電の雄。現在はルマーダと呼ぶ、IoTに注力中。

東芝(6502)

PER12.4倍

PBR1.32倍

不正会計やアメリカでの原発事業で巨額赤字を計上し、経営再建中。東証1部への昇格は規定路線。

非鉄金属セクター

金属の中でも鉄はその使用量の多さから独立のセクターとして扱われます。それ以外の銅や亜鉛、アルミなど金属が非鉄金属としてセクター化されています。特に希少金属は世界での需要が多く国際的な駆け引きにも使われがちです。基本的には商品市況に影響を受けやすく、円安がプラスに働くセクターです。

非鉄金属銘柄一覧

現在は円高ですが、それでも株価は上昇しています。やはり、出遅れとして資金が入っていると見てとれますね。

非鉄金属銘柄一覧はコチラをタップ

 

コード	銘柄名	市場	株価	ＰＥＲ	ＰＢＲ	利回り
1515	日鉄鉱	東１	5,230	10.9	0.42	1.72
3036	アルコニクス	東１	1,481	15.4	0.91	2.84
3168	黒谷	東１	587	31.7	1.10	2.56
5541	大平金	東１	1,796	25.1	0.54	1.11
5699	イボキン	ＪＱ	1,780	11.3	1.05	1.69
5703	日軽金ＨＤ	東１	1,834	11.4	0.60	3.54
5706	三井金	東１	2,972	15.4	0.91	2.36
5707	東邦鉛	東１	2,051	8.5	0.77	－
5711	三菱マ	東１	2,070	－	0.54	1.93
5713	住友鉱	東１	3,756.0	22.4	1.02	1.57
5714	ＤＯＷＡ	東１	3,575	17.6	0.88	2.52
5715	古河機金	東１	1,165	10.6	0.55	4.29
5726	大阪チタ	東１	910	－	1.05	－
5727	邦チタ	東１	699	－	1.05	1.72
5741	ＵＡＣＪ	東１	1,727	－	0.47	－

非鉄金属関連銘柄の本命

三井金属鉱業(5706)

PER15.3倍

PBR0.90倍

銅箔の生産に強みを持つ非鉄金属の大手です。自動車部品や電子材料などに力を入れており、今後のEV自動車の流れがくると注目される可能性があります。

アルコニックス(3036)

PER15.4倍

PBR0.9倍

大手商社双日の非鉄部門が独立。電子材料需要が好調な他、5G需要が追い風。

セメントセクター

セメントは国土強靭化・災害復旧・防災・減災などのテーマを内包します。折しも、自民党の二階幹事長が5年15兆円規模の財源確保を目指していますので、セメント需要は増えそうです。

セメント関連銘柄一覧

新型コロナの影響で建設需要が減少との見方から割安で放置されている企業が多いです。

セメント関連銘柄一覧はコチラをタップ

 

コード	銘柄名	市場	株価	ＰＥＲ	ＰＢＲ	利回り
4042	東ソー	東１	1,731	14.5	0.98	3.24
4043	トクヤマ	東１	2,383	7.5	0.93	2.94
4061	デンカ	東１	3,295	12.9	1.11	3.79
4208	宇部興	東１	1,830	14.2	0.56	4.92
5232	住友大阪	東１	3,375	13.0	0.66	3.56
5233	太平洋セメ	東１	2,953	8.7	0.80	2.03
5711	三菱マ	東１	2,076	－	0.54	1.93
8066	三谷商	東２	6,670	17.6	1.25	1.42

セメント関連銘柄の本命

太平洋セメント(5233)

PER8.69倍

PBR0.79倍

セメント国内販売首位の会社。直近の決算では米国市場での販売が好調な事から上方修正を行っています。

宇部興産(4208)

PER13.7倍

PBR0.53倍

もともとは石炭採掘の会社。その後、事業の多角化を図り、化学やセメント事業も手掛ける会社です。他にも液体窒素などの製造もありコロナワクチンの冷却としても注目されるか？

造船セクター

その名の取り船を作る事。船首や船底の加工などは技術が必要な為、かつては日本のお家芸でしたが現在は韓国や中国の追い上げが激しくなっています。

造船銘柄一覧

やはり造船業自体が斜陽と思われているのが資金が入っておらず軒並みPBR1倍割れです。

造船銘柄一覧はコチラをタップ

 

コード	銘柄名	市場	株価	ＰＥＲ	ＰＢＲ	利回り
5411	ＪＦＥ	東１	872	－	0.33	－
6302	住友重	東１	2,368	18.1	0.62	1.65
7003	三井Ｅ＆Ｓ	東１	375	－	0.58	－
7011	三菱重	東１	2,408.0	40.5	0.71	3.11
7012	川重	東１	1,541	－	0.60	－
7013	ＩＨＩ	東１	1,416	210	0.62	－
7014	名村造	東１	148	－	0.20	－
7018	内海造	東２	1,002	－	0.24	－
7022	サノヤスＨＤ	東１	155	－	0.48	－

造船関連銘柄の本命

ＩＨＩ(7013)

PER211倍

PBR0.61倍

石川造船発祥の総合重機メーカー。石川島播磨重工業という方が馴染みが多い方も多いですね。造船といったら同社となるかと思います。

名村造(7014)

PER0倍

PBR0.19倍

経営不振続く。時価総額が小さい為、造船が話題になると物色される傾向にある。

海運セクター

海運業はバルチック海運指数に影響を受けやすいです。特にバラ積み船の保有が多いと顕著です。そのため、世界経済の影響を受けやすいと言われています。

海運銘柄一覧

安全な運行には天気情報がかかせないという事で、ウェザーニューズ(4825)が入っていますが、その他はやはりPBR1倍割れが目立ちます。

海運銘柄一覧はコチラをタップ

 

コード	銘柄名	市場	株価	ＰＥＲ	ＰＢＲ	利回り
4825	ＷＮＩウェザ	東１	5,820	37.6	4.56	1.72
8002	丸紅	東１	592.7	6.9	0.65	3.71
8085	ナラサキ	東２	2,042	6.8	0.61	2.94
9101	郵船	東１	2,037	9.8	0.73	2.45
9104	商船三井	東１	2,508	15.0	0.59	1.40
9107	川崎汽	東１	1,475	6.9	1.29	－
9110	ユナイテド海	東１	1,358	7.6	0.35	－
9115	明治海	東１	411	19.2	0.75	－
9119	飯野海	東１	383	8.6	0.53	3.39
9127	玉井船	東２	602	14.5	0.25	－
9130	共栄タ	東１	771	23.6	0.44	2.59
9171	栗林船	東２	325	11.8	0.23	1.85
9173	東海汽	東２	2,325	－	1.03	－
9176	佐渡汽	ＪＱ	216	－	－	－
9179	川崎近海	東２	2,382	－	0.26	4.20
9193	東京汽	東２	601	－	0.30	1.66
9303	住友倉	東１	1,368	15.9	0.66	3.51
9308	乾汽船	東１	930	－	1.32	0.65
9359	伊勢湾	名２	753	37.4	0.57	2.92
9361	伏木運	東２	－	－	0.35	2.37
9362	兵機海	東２	1,129	18.8	0.46	－
9363	大運	東２	253	15.0	0.61	1.19
9365	トレーディア	東２	1,432	38.1	0.82	2.09
9367	大東港運	ＪＱ	630	11.3	0.87	2.06
9380	東海運	東１	310	19.3	0.57	1.61

海運関連銘柄の本命

日本郵船(9101)

PER9.8倍

PBR0.72倍

海運御三家。国内首位の会社です。傘下に日本貨物航空があり、今期は痛手が大きい。

商船三井(9104)

PER15.4倍

PBR0.58倍

海運御三家。国内2位。ばら積み船や不定期船の比率が大きい会社です。天然ガスなどの輸送にも強みがあります。

銀行セクター

銀行は経済の要です。重厚長大とは違いますが、低金利で収益悪化にあえいでおり最近では低PBR銘柄としてバリュー株の流れの際には買われる傾向にありますので加えておきます。

銀行銘柄一覧

地方銀行は省いてあります。基本的にご覧の通り、軒並みPBR1倍割れです。金融緩和が一服し業績相場に移り、金利が上昇するまでは株価は上昇しないと見ている人が多い証左ですね。

銀行銘柄一覧はコチラをタップ

コード	銘柄名	市場	株価	ＰＥＲ	ＰＢＲ	利回り
7182	ゆうちょ銀	東１	928	12.9	0.31	5.39
7186	コンコルディ	東１	395	11.9	0.42	4.30
7189	西日本ＦＨ	東１	711	6.1	0.21	4.22
7321	関西みらい	東１	539	33.5	0.43	1.86
7322	三十三ＦＧ	東１	1,353	11.7	0.15	5.32
7337	ひろぎんＨＤ	東１	601	8.7	0.37	3.99
8303	新生銀	東１	1,365	－	0.33	－
8304	あおぞら銀	東１	1,850	7.6	0.45	6.59
8306	三菱ＵＦＪ	東１	461.1	－	0.36	5.42
8308	りそなＨＤ	東１	378.7	7.2	0.39	5.55
8309	三井住友トラ	東１	3,145.0	8.4	0.45	4.77
8316	三井住友ＦＧ	東１	3,158.0	10.8	0.39	6.02
8369	京都銀	東１	5,210	26.3	0.38	1.15
8410	セブン銀	東１	240	12.3	1.24	4.58
8411	みずほＦＧ	東１	1,409.5	10.2	0.41	5.32
8508	Ｊトラスト	東２	219	－	0.24	0.46
8524	北洋銀	東１	241	11.3	0.22	4.15
8591	オリックス	東１	1,524.5	10.0	0.64	4.99
8714	池田泉州ＨＤ	東１	158	13.7	0.22	4.75

銀行関連銘柄の本命

三菱ＵＦＪ(8306)

PER10.7倍

PBR0.37倍

国内首位、メガバンク筆頭です。基幹システムにAWS導入を示唆するなどインターネットの活用に積極的なイメージです。銀行をポートフォリオに入れるならここしかないでしょう。

みずほＦＧ(8411)

PER11.16倍

PBR0.41倍

メガバンクの一つ。株式併合前には100円台と低位だった事から個人に人気。

その他大化け銘柄を狙うなら！

バリュー株に強いサイトや仕手株・思惑株に強いサイトなど様々ですが、実際に私が日々参考にしているサイトをまとめてあります。

無料銘柄ももらえるので、是非参考にしてみてください。

株式投資関連でオススメのメルマガ情報
	新生ジャパン投資⇒
	高山緑星こと前池英樹さんが社長を務めるサイト。「2036年までの未来予測」を完了しているとしており、冗談のようだが本当に株価の動きを読むのが上手い人と感じています。また株式カレンダーなどで有名な大井川源太さんとラジオもやっています。有料銘柄は言わずもがなですが、無料銘柄も自信のある銘柄はしつこく何度も推奨してきますのでそういった銘柄は大きく勝てる可能性があります。
	株マイスター⇒
	小野山功さんや本村健さんのコラムを無料掲載しているサイト。業界長く、老舗顧問に部類するサイトだと思いますが、タイムリーな情報を的確に配信してきている印象。これまで市場を盛り上げた銘柄を何度もナイスなタイミングで取り上げてきています。本当に凄いのでサイト内で掲載となっている直近提供銘柄の推移などを見てみた方がいいと思います。
	株株⇒
	橋本罫線考案者の橋本明男さんや、日本証券アナリスト協会検定会員の堀篤さんなどのコラムを無料掲載しているサイト。橋本明男さんも堀篤さんも以前ヤフーファイナンスの株価予想で予想を出していた人ですが、業界でのキャリアが長い人の記事は要点が上手くまとめられていたりで分かりやすいと思います。無料メルマガで「急騰期待銘柄・注目株」情報を入手できたりする。
	株エヴァンジェリスト⇒
	株-1グランプリグランドチャンピオン大会で優勝している投資の女神「結城はるみ (旧:向後はるみ)」をストラテジー顧問に迎えているサイト。無料会員登録後に配信される「急騰期待注目株」は、取組期間およそ1ヵ月前後で、業績寄与度の高いテーマ性を持った有望株とありますが、市場で関心を集めやすそうなテーマ性をしっかり分析し、利益を得れる可能性が高そうな銘柄に注目してきている印象。
	グラーツ投資顧問⇒
	アドレス登録で大本命3銘柄を無料提供してもらえますが、カブ知恵代表取締役の藤井英敏さんのコラム「投資の方程式」などを無料掲載しているサイト。知名度が高い人が顔を出していて情報網が広そう。配信されている個別銘柄情報を見ると推奨理由などがしっかりと書かれている印象ですが、急騰銘柄をこれまでいくつも当ててきていて高い上昇率を残してきています。
	スナップアップ投資顧問⇒
	元証券マンで“相場の千里眼”“金融商品のスペシャリスト”と称される有宗良治さんが代表取締役をしていて、業界での繋がりが多そうなサイト。推奨された銘柄が結構高いパフォーマンスをみせてきているので、株で思うように利益を上げられない、毎月株で利益を得ていきたいと思う人は、試しにでも一度メルマガ登録して配信情報をチェックしてみることをおすすめします。
	ゴールドリサーチ投資顧問⇒
	Youtubeで生放送している株式天気予報という番組でお馴染みの伊東聡さんが投資顧問部代表をしているサイト。ツイッターで有名なトンピンさんがチャットに登場し話題となったりしてますが、面白そうなネタが色々入ってるからか推奨銘柄が高いパフォーマンスをみせてきています。短期資金が向かいそうな銘柄にいち早く乗りたいと思う人はチェックしておくことをおすすめするサイトです。
	勝ち株ナビ⇒
	伊東聡さんと一緒にYoutubeで株式天気予報という番組をやっている松尾彩香さんのコラム「あやかの銘柄リサーチ」や「投資家別・厳選株主優待銘柄」などのコンテンツがあるサイト。スマホアプリLINEを利用した情報配信も行っていて、メールじゃなくてLINEで面白そうな個別銘柄をチェックしたいって人に良さそう。LINE限定情報の思惑株は試しにでも一度チェックしてみることをおすすめ。

 - テーマ株